صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۴۷) | ۰ |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱.۰۱ | ۰.۸۷ | ۳,۷۶۸.۲۴ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۶۱ | ۱.۳۹ | ۸۳۰.۹۹ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | (۰.۲۴) | ۰.۵۴ | (۵۸.۸۳) | ۶۱۵.۷۳ |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ | ۱.۶۴ | ۰ |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۳ | ۱.۶۸ | ۱۱,۲۱۵.۴۴ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۶۵ | ۰.۷۵ | ۹۴۹.۹۱ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۴۳ | ۰.۵۲ | ۳۷۴.۲۹ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۱۴ | ۱.۰۲ | ۶۹.۳ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۷۶ | ۱.۹۳ | ۵۷,۵۵۵ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۷۳) | ۰ |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۶۱ | ۲.۸۷ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2