صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵.۳۶ | ۴.۹۶ | ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰ |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۱۱) | ۰ |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۰.۱۳ | (۰.۱۷) | ۶۲.۷۳ | (۴۶.۲۹) |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۳.۸۱ | ۴.۰۹ | ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴.۶۲ | ۳.۹۷ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۰.۹۵ | ۰.۵۶ | ۳,۰۵۸.۷۱ | ۶۷۳.۷۴ |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ | ۱.۱۷ | ۰ |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۴.۴۴) | ۰ |
| ۶۵۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | (۰.۲۶) | (۰.۸۶) | (۶۱.۱۶) | (۹۵.۶۶) |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | (۰.۲۱) | (۰.۶۷) | (۵۴.۱۹) | (۹۱.۲۹) |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | (۰.۰۱) | ۰.۱۵ | (۳.۰۵) | ۷۲.۰۵ |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | (۰.۵۶) | (۰.۷۸) | (۸۷.۰۸) | (۹۴.۱۹) |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱) | ۰ |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰.۰۲ | ۰ | ۶.۷۹ | ۰ |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | (۰.۱۱) | ۰.۱ | (۳۲.۳۹) | ۴۴ |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۱.۱۴ | ۱.۲۱ | ۶,۲۴۷.۴۶ | ۸,۰۷۵.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2