صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۷۳ | ۰ |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۰.۴۴ | ۰.۸۲ | ۳۹۳.۵۸ | ۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱.۵۸ | ۱.۶۶ | ۳۰,۰۴۶.۹ | ۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸۷ | ۲.۷۹ | ۳,۰۷۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۹۸ | ۰ |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | (۰.۰۴) | ۰ | (۱۳.۷۴) | ۰ |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۲۸ | ۳۲۳.۹۴ | ۱۷۲.۶۳ |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | (۰.۴۳) | (۰.۵۹) | (۷۹.۱۷) | (۸۸.۳۵) |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۰.۰۸ | ۰.۰۴ | ۳۳.۹۳ | ۱۷.۶۱ |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۲.۱۲ | ۲.۰۶ | ۲۱۲,۶۸۱.۴۸ | ۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۷۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | (۰.۱۷) | (۰.۱۹) | (۴۶.۰۳) | (۵۰.۴۱) |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۱۸ | ۰ |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | (۰.۱) | ۰ | (۲۹.۷۱) | ۰ |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰.۹۹ | ۱.۲۶ | ۳,۵۳۰.۱۴ | ۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۳.۳ | ۳.۲ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۱.۴۱ | ۱.۴۴ | ۱۶,۳۳۹.۶۹ | ۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰.۴۱ | ۰.۴۱ | ۳۴۱.۵۴ | ۳۳۹.۵۹ |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | (۰.۶۴) | (۱.۳۶) | (۹۰.۳۴) | (۹۹.۳۳) |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2