صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۱.۳۱ | ۱.۵۸ | ۱۱,۴۳۸.۳۵ | ۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۰.۷۸ | ۰.۶۳ | ۱,۵۹۲.۱۵ | ۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۰.۸۲ | ۰.۹۴ | ۱,۸۸۲.۳۶ | ۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳.۳۲ | ۳.۴ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۹) | ۰ |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ | ۱.۴۶ | ۰ |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | (۰.۰۷) | ۰ | (۲۱.۶۶) | ۰ |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۰.۳۲ | (۰.۴۷) | ۲۲۰.۷۲ | (۸۲.۳۶) |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | (۱.۰۲) | (۱.۰۱) | (۹۷.۶۷) | (۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۰.۶۲ | ۰.۴۷ | ۸۴۰.۶۹ | ۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۳.۲۹ | ۳.۰۴ | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۰۷ | ۰ |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | (۰.۰۳) | ۰ | (۹.۴۷) | ۰ |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱.۰۱ | ۰.۸۷ | ۳,۷۶۸.۲۴ | ۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۰.۶۱ | ۱.۳۹ | ۸۳۰.۹۹ | ۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | (۰.۲۴) | ۰.۵۴ | (۵۸.۸۳) | ۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۰۳) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2