صندوق سرمایهگذاری مشترک پیشرو مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱.۳ | ۱.۶۸ | ۱۱,۲۱۵.۴۴ | ۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۰.۶۵ | ۰.۷۵ | ۹۴۹.۹۱ | ۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۰.۴۳ | ۰.۵۲ | ۳۷۴.۲۹ | ۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۰.۱۴ | ۱.۰۲ | ۶۹.۳ | ۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱.۷۶ | ۱.۹۳ | ۵۷,۵۵۵ | ۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۴ | ۰ |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۰.۰۳) | ۰ | (۱۰.۷۳) | ۰ |
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۲.۶۱ | ۲.۸۷ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۷,۵۴۳.۷۹ |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۴.۸۶ | ۴.۶۵ | ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۲۷,۷۷۵,۶۷۶.۶ |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۴۷ | ۰ |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | (۰.۱۲) | ۰ | (۳۵.۵۲) | ۰ |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲.۹۶ | ۲.۱۳ | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | ۲۲۰,۱۴۸.۴۷ |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰.۴۵ | ۰.۰۸ | ۴۰۹.۴۹ | ۳۲ |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰.۲۱ | (۰.۰۹) | ۱۱۵.۳۵ | (۲۷.۴۲) |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | (۱.۷۳) | (۱.۸۵) | (۹۹.۸۳) | (۹۹.۸۹) |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | (۰.۳۶) | (۰.۰۵) | (۷۳) | (۱۶.۰۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2