صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۸۵۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۷۳۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ | ۱.۳۸ | ۱.۵۸ | ۱۴,۹۴۲.۵۸ | ۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ | (۲.۶۴) | (۲.۵۷) | (۹۹.۹۹) | (۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۸ | (۱.۴۹) | (۱.۳۱) | (۹۹.۵۸) | (۹۹.۱۹) |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۰۵ | ۰ |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۱ | ۰ |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۵ | ۰.۶۹ | ۰.۶۹ | ۱,۱۱۹.۰۵ | ۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۴ | ۰.۱۹ | ۰.۰۲ | ۹۹.۴۵ | ۸.۷۶ |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | (۱.۷۹) | (۱.۶۸) | (۹۹.۸۶) | (۹۹.۷۹) |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۳) | ۰ |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | (۲.۱۱) | (۱.۹۹) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰.۳۲ | ۰ |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰.۹۵ | ۰ |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | (۱.۰۸) | (۰.۹۱) | (۹۸.۰۸) | (۹۶.۴) |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۰.۶۳ | ۰.۸۸ | ۹۰۴.۵۸ | ۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | (۰.۰۶) | ۰.۰۶ | (۱۸.۲۷) | ۲۲.۷۵ |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۰.۲۲ | (۰.۰۹) | ۱۲۴.۲۵ | (۲۹.۱۳) |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۳.۲۸ | ۲.۸۷ | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2