صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
4541 1390/08/19 1,039,329 1,024,048 1,024,048 0 0 556,778 0 262,477 294,301 301,377,880,526
4542 1390/08/18 1,039,402 1,024,129 1,024,129 0 0 556,778 5,931 262,477 294,301 301,401,622,248
4543 1390/08/17 1,033,192 1,018,107 1,018,107 0 206 556,778 3,276 256,546 300,232 305,667,775,720
4544 1390/08/16 1,046,807 1,031,349 1,031,349 0 0 556,572 0 253,270 303,302 312,809,819,356
4545 1390/08/15 1,046,882 1,031,432 1,031,432 0 36 556,572 967 253,270 303,302 312,834,752,168
4546 1390/08/14 1,059,610 1,044,089 1,044,089 0 996 556,536 1,138 252,303 304,233 317,645,771,366
4547 1390/08/13 1,063,558 1,048,008 1,048,008 0 0 555,540 0 251,165 304,375 318,987,075,966
4548 1390/08/12 1,063,633 1,048,091 1,048,091 0 0 555,540 0 251,165 304,375 319,012,159,655
4549 1390/08/11 1,063,709 1,048,173 1,048,173 0 136 555,540 7,007 251,165 304,375 319,037,249,328
4550 1390/08/10 1,055,761 1,040,510 1,040,510 0 0 555,404 1,204 244,158 311,246 323,853,882,438
4551 1390/08/09 1,053,597 1,038,419 1,038,419 0 675 555,404 1,317 242,954 312,450 324,453,316,730
4552 1390/08/08 1,055,558 1,040,063 1,040,063 0 35 554,729 1,064 241,637 313,092 325,634,897,860
4553 1390/08/07 1,057,559 1,042,123 1,042,123 0 18 554,694 2,314 240,573 314,121 327,352,250,793
4554 1390/08/06 1,061,355 1,044,894 1,044,894 0 0 554,676 0 238,259 316,417 330,621,016,815
4555 1390/08/05 1,061,380 1,044,953 1,044,953 0 0 554,676 0 238,259 316,417 330,639,552,306
4556 1390/08/04 1,061,406 1,045,011 1,045,011 0 30 554,676 15,919 238,259 316,417 330,658,094,880
4557 1390/08/03 1,060,490 1,044,680 1,044,680 0 30 554,646 2,590 222,340 332,306 347,152,319,985
4558 1390/08/02 1,059,109 1,043,337 1,043,337 0 28 554,616 1,720 219,750 334,866 349,376,794,376
4559 1390/08/01 1,066,801 1,050,824 1,050,824 0 326 554,588 872 218,030 336,558 353,661,544,123
4560 1390/07/30 1,069,252 1,053,244 1,053,244 0 88 554,262 1,283 217,158 337,104 355,051,074,653