صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
141 1402/09/06 10,564 10,496 10,496 0 722,781 4,103,580,327 2,409,379 223,704,868 3,879,875,459 40,724,712,724,023
142 1402/09/05 10,555 10,487 10,487 0 422,699 4,102,857,546 315,634 221,295,489 3,881,562,057 40,707,400,202,656
143 1402/09/04 10,529 10,462 10,462 0 0 4,102,434,847 0 220,979,855 3,881,454,992 40,607,416,107,825
144 1402/09/03 10,536 10,469 10,469 0 0 4,102,434,847 0 220,979,855 3,881,454,992 40,633,603,808,985
145 1402/09/02 10,536 10,469 10,469 0 33,754,367 4,102,434,847 2,321,888 220,979,855 3,881,454,992 40,634,640,977,596
146 1402/09/01 10,536 10,469 10,469 0 432,196 4,068,680,480 29,891,792 218,657,967 3,850,022,513 40,304,352,479,145
147 1402/08/30 10,516 10,449 10,449 0 1,222,866 4,068,248,284 757,102 188,766,175 3,879,482,109 40,537,233,200,526
148 1402/08/29 10,504 10,437 10,437 0 673,613 4,067,025,418 5,578,502 188,009,073 3,879,016,345 40,484,601,169,050
149 1402/08/28 10,543 10,476 10,476 0 881,359 4,066,351,805 2,066,683 182,430,571 3,883,921,234 40,689,283,354,325
150 1402/08/27 10,561 10,494 10,494 0 0 4,065,470,446 0 180,363,888 3,885,106,558 40,769,905,727,054
151 1402/08/26 10,604 10,537 10,537 0 0 4,065,470,446 0 180,363,888 3,885,106,558 40,935,755,464,188
152 1402/08/25 10,604 10,537 10,537 0 785,087 4,065,470,446 5,463,338 180,363,888 3,885,106,558 40,936,528,685,563
153 1402/08/24 10,604 10,537 10,537 0 1,214,761 4,064,685,359 665,746 174,900,550 3,889,784,809 40,986,546,538,810
154 1402/08/23 10,632 10,565 10,565 0 2,226,403 4,063,470,598 2,937,234 174,234,804 3,889,235,794 41,088,947,942,562
155 1402/08/22 10,686 10,618 10,618 0 1,285,245 4,061,244,195 1,970,438 171,297,570 3,889,946,625 41,302,228,188,809
156 1402/08/21 10,689 10,621 10,621 0 2,000,005 4,059,958,950 2,099,883 169,327,132 3,890,631,818 41,321,572,044,858
157 1402/08/20 10,703 10,635 10,635 0 0 4,057,958,945 0 167,227,249 3,890,731,696 41,378,038,852,024
158 1402/08/19 10,713 10,644 10,644 0 0 4,057,958,945 0 167,227,249 3,890,731,696 41,414,531,157,632
159 1402/08/18 10,713 10,645 10,645 0 1,467,037 4,057,958,945 12,637,203 167,227,249 3,890,731,696 41,415,330,618,219
160 1402/08/17 10,713 10,645 10,645 0 425,433 4,056,491,908 513,196 154,590,046 3,901,901,862 41,534,940,098,378