لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1402/08/16	10,696	10,628	10,628	0	1,338,227	4,056,066,475	5,535,386	154,076,850	3,901,989,625	41,470,382,282,694
162	1402/08/15	10,590	10,523	10,523	0	836,323	4,054,728,248	1,838,547	148,541,464	3,906,186,784	41,104,900,015,963
163	1402/08/14	10,519	10,452	10,452	0	1,081,584	4,053,891,925	1,428,062	146,702,917	3,907,189,008	40,837,709,518,158
164	1402/08/13	10,391	10,326	10,326	0	0	4,052,810,341	0	145,274,855	3,907,535,486	40,348,369,220,643
165	1402/08/12	10,278	10,213	10,213	0	0	4,052,810,341	0	145,274,855	3,907,535,486	39,908,365,608,213
166	1402/08/11	10,278	10,213	10,213	0	1,516,276	4,052,810,341	1,126,711	145,274,855	3,907,535,486	39,909,087,789,817
167	1402/08/10	10,278	10,214	10,214	0	564,669	4,051,294,065	948,495	144,148,144	3,907,145,921	39,905,737,878,900
168	1402/08/09	10,319	10,253	10,253	0	911,830	4,050,729,396	4,162,559	143,199,649	3,907,529,747	40,065,241,521,344
169	1402/08/08	10,319	10,254	10,254	0	832,736	4,049,817,566	7,000,135	139,037,090	3,910,780,476	40,100,502,551,335
170	1402/08/07	10,235	10,171	10,171	0	678,082	4,048,984,830	5,600,794	132,036,955	3,916,947,875	39,838,149,076,083
171	1402/08/06	10,193	10,129	10,129	0	0	148,838,388	0	126,436,161	3,921,870,587	39,725,141,492,455
172	1402/08/05	10,440	10,374	10,374	0	0	148,838,388	0	126,436,161	3,921,870,587	40,685,559,689,328
173	1402/08/04	10,440	10,374	10,374	0	1,271,044	148,838,388	1,084,712	126,436,161	3,921,870,587	40,686,316,041,363
174	1402/08/03	10,440	10,374	10,374	0	424,805	147,567,344	3,578,603	125,351,449	3,921,684,255	40,685,059,419,790
175	1402/08/02	10,431	10,365	10,365	0	352,858	147,142,539	12,574,085	121,772,846	3,924,838,053	40,682,254,759,726
176	1402/08/01	10,551	10,485	10,485	0	244,280	146,789,681	2,037,700	109,198,761	3,937,059,280	41,278,448,653,650
177	1402/07/30	10,587	10,520	10,520	0	3,899,468,360	146,545,401	28,810	107,161,061	3,938,852,700	41,438,607,735,690
178	1402/07/29	1,054,027	1,047,350	1,047,350	0	0	146,545,401	0	107,132,251	39,413,150	41,279,364,949,324
179	1402/07/28	1,054,570	1,047,892	1,047,892	0	0	146,545,401	0	107,132,251	39,413,150	41,300,705,502,408
180	1402/07/27	1,054,600	1,047,921	1,047,921	0	3,603	146,545,401	46,338	107,132,251	39,413,150	41,301,869,571,754
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳