صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۷۳۲۳
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
3381 1390/09/02 1,019,187 980,575 1,005,033 24,458 0 557,216 6,209 313,418 243,798 239,062,302,915
3382 1390/09/01 1,029,490 990,673 1,014,523 23,850 42 557,216 13,618 307,209 250,007 247,675,172,311
3383 1390/08/30 1,038,575 1,004,998 1,023,940 18,942 76 557,174 6,279 293,591 263,583 264,900,310,369
3384 1390/08/29 1,040,892 1,007,358 1,025,865 18,507 33 557,098 2,379 287,312 269,786 271,771,200,527
3385 1390/08/28 1,041,550 1,014,828 1,026,415 11,587 0 557,065 4,011 284,933 272,132 276,167,167,294
3386 1390/08/27 1,040,629 1,019,775 1,025,484 5,709 0 557,065 0 280,922 276,143 281,603,749,966
3387 1390/08/26 1,040,716 1,019,862 1,025,571 5,709 0 557,065 0 280,922 276,143 281,627,737,698
3388 1390/08/25 1,040,803 1,019,949 1,025,658 5,709 0 557,065 3,018 280,922 276,143 281,651,730,777
3389 1390/08/24 1,039,557 1,018,812 1,024,460 5,648 0 557,065 0 277,904 279,161 284,412,611,545
3390 1390/08/23 1,039,639 1,018,894 1,024,542 5,648 287 557,065 7,699 277,904 279,161 284,435,587,753
3391 1390/08/22 1,038,877 1,018,432 1,023,934 5,502 0 556,778 2,513 270,205 286,573 291,855,195,240
3392 1390/08/21 1,043,428 1,022,675 1,028,129 5,454 0 556,778 5,215 267,692 289,086 295,640,586,046
3393 1390/08/20 1,039,357 1,024,069 1,024,069 0 0 556,778 0 262,477 294,301 301,366,056,068
3394 1390/08/19 1,039,329 1,024,048 1,024,048 0 0 556,778 0 262,477 294,301 301,377,880,526
3395 1390/08/18 1,039,402 1,024,129 1,024,129 0 0 556,778 5,931 262,477 294,301 301,401,622,248
3396 1390/08/17 1,033,192 1,018,107 1,018,107 0 206 556,778 3,276 256,546 300,232 305,667,775,720
3397 1390/08/16 1,046,807 1,031,349 1,031,349 0 0 556,572 0 253,270 303,302 312,809,819,356
3398 1390/08/15 1,046,882 1,031,432 1,031,432 0 36 556,572 967 253,270 303,302 312,834,752,168
3399 1390/08/14 1,059,610 1,044,089 1,044,089 0 996 556,536 1,138 252,303 304,233 317,645,771,366
3400 1390/08/13 1,063,558 1,048,008 1,048,008 0 0 555,540 0 251,165 304,375 318,987,075,966