لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1399/12/05	533,522	530,447	530,447	0	1,327	107,863,006	381,496	60,488,758	47,374,248	25,129,536,990,405
2	1399/12/04	534,941	531,880	531,880	0	2,077	107,861,679	185,195	60,107,262	47,754,417	25,399,634,433,779
3	1399/12/03	538,892	535,816	535,816	0	4,628	107,859,602	30,383	59,922,067	47,937,535	25,685,688,781,324
4	1399/12/02	543,675	540,567	540,567	0	0	107,854,974	0	59,891,684	47,963,290	25,927,350,527,359
5	1399/12/01	547,415	544,286	544,286	0	0	107,854,974	0	59,891,684	47,963,290	26,105,764,148,530
6	1399/11/30	547,427	544,298	544,298	0	10,335	107,854,974	50,836	59,891,684	47,963,290	26,106,336,692,931
7	1399/11/29	547,312	544,186	544,186	0	5,958	107,844,639	108,651	59,840,848	48,003,791	26,122,978,766,190
8	1399/11/28	548,519	545,386	545,386	0	165,822	107,838,681	81,519	59,732,197	48,106,484	26,236,591,339,868
9	1399/11/27	553,020	549,854	549,854	0	76,783	107,672,859	26,914	59,650,678	48,022,181	26,405,181,600,076
10	1399/11/26	557,020	553,831	553,901	70	113,083	107,596,076	24,149	59,623,764	47,972,312	26,568,574,181,561
11	1399/11/25	558,796	555,593	555,664	71	0	107,482,993	0	59,599,615	47,883,378	26,603,688,379,130
12	1399/11/24	541,498	538,423	538,490	67	0	107,482,993	0	59,599,615	47,883,378	25,781,495,715,723
13	1399/11/23	541,505	538,430	538,497	67	0	107,482,993	0	59,599,615	47,883,378	25,781,838,717,510
14	1399/11/22	541,512	538,437	538,504	67	54,162	107,482,993	23,403	59,599,615	47,883,378	25,782,175,479,820
15	1399/11/21	541,518	538,440	538,507	67	13,605	107,428,831	28,704	59,576,212	47,852,619	25,765,784,391,588
16	1399/11/20	532,709	529,700	529,765	65	883	107,415,226	283,963	59,547,508	47,867,718	25,355,507,281,527
17	1399/11/19	523,840	520,911	520,978	67	9	107,414,343	149,268	59,263,545	48,150,798	25,082,262,811,007
18	1399/11/18	509,079	506,261	506,325	64	0	107,414,334	0	59,114,277	48,300,057	24,452,418,817,635
19	1399/11/17	523,206	520,300	520,368	68	0	107,414,334	0	59,114,277	48,300,057	25,130,523,658,011
20	1399/11/16	523,209	520,303	520,371	68	30,441	107,414,334	136,015	59,114,277	48,300,057	25,130,684,711,618
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳