لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1399/11/15	523,204	520,305	520,373	68	32,599	107,383,893	48,727	58,978,262	48,405,631	25,185,688,582,657
22	1399/11/14	533,739	530,775	530,845	70	74,815	107,351,294	20,134	58,929,535	48,421,759	25,701,065,152,711
23	1399/11/13	542,257	539,235	539,302	67	518,698	107,276,479	13,336	58,909,401	48,367,078	26,081,208,831,603
24	1399/11/12	548,769	545,684	545,750	66	10,260	106,757,781	32,732	58,896,065	47,861,716	26,117,387,394,031
25	1399/11/11	549,150	546,064	546,127	63	0	106,747,521	0	58,863,333	47,884,188	26,147,847,723,702
26	1399/11/10	534,254	531,272	531,331	59	0	106,747,521	0	58,863,333	47,884,188	25,439,506,185,858
27	1399/11/09	534,257	531,275	531,334	59	581,764	106,747,521	52,133	58,863,333	47,884,188	25,439,650,756,702
28	1399/11/08	534,257	531,241	531,301	60	100,449	106,165,757	15,118	58,811,200	47,354,557	25,156,679,893,714
29	1399/11/07	535,334	532,303	532,366	63	102,641	106,065,308	69,220	58,796,082	47,269,226	25,161,571,255,729
30	1399/11/06	543,909	540,819	540,884	65	425,864	105,962,667	11,383	58,726,862	47,235,805	25,546,012,038,401
31	1399/11/05	543,559	540,435	540,503	68	145,018	105,536,803	2,840	58,715,479	46,821,324	25,303,881,494,031
32	1399/11/04	540,612	537,498	537,566	68	0	105,391,785	0	58,712,639	46,679,146	25,089,950,210,617
33	1399/11/03	524,867	521,861	521,926	65	0	105,391,785	0	58,712,639	46,679,146	24,360,014,180,755
34	1399/11/02	524,869	521,863	521,929	66	404,947	105,391,785	24,375	58,712,639	46,679,146	24,360,139,685,798
35	1399/11/01	524,871	521,840	521,905	65	987	104,986,838	539,341	58,688,264	46,298,574	24,160,440,943,312
36	1399/10/30	511,322	508,416	508,477	61	1,232	104,985,851	853,975	58,148,923	46,836,928	23,812,622,124,825
37	1399/10/29	506,548	503,722	503,784	62	0	104,984,619	0	57,294,948	47,689,671	24,022,340,829,206
38	1399/10/28	522,128	519,210	519,274	64	1,268	104,984,619	258,749	57,294,948	47,689,671	24,760,967,521,194
39	1399/10/27	522,114	519,212	519,276	64	0	104,983,351	0	57,036,199	47,947,152	24,894,747,039,549
40	1399/10/26	538,379	535,358	535,425	67	0	104,983,351	0	57,036,199	47,947,152	25,668,907,656,044
«123 4 5 6 7 8 9 10...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳