لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3481	1390/05/24	985,307	972,439	972,439	0	65	521,565	1,110	92,444	429,121	417,293,965,093
3482	1390/05/23	986,670	973,815	973,815	0	10	521,500	2,386	91,334	430,166	418,901,955,248
3483	1390/05/22	983,168	970,436	970,436	0	67	521,490	3,556	88,948	432,542	419,754,291,951
3484	1390/05/21	978,711	966,147	966,147	0	0	521,423	0	85,392	436,031	421,269,897,460
3485	1390/05/20	978,731	966,168	966,168	0	0	521,423	0	85,392	436,031	421,279,418,932
3486	1390/05/19	978,751	966,190	966,190	0	0	521,423	929	85,392	436,031	421,288,948,761
3487	1390/05/18	965,624	953,230	953,230	0	81	521,423	1,732	84,463	436,960	416,523,325,438
3488	1390/05/17	977,710	965,118	965,118	0	81	521,342	1,783	82,731	438,611	423,311,434,227
3489	1390/05/16	986,452	973,678	973,678	0	25	521,261	14,655	80,948	440,313	428,723,156,592
3490	1390/05/15	986,321	973,955	973,955	0	149	521,236	625	66,293	454,943	443,094,235,343
3491	1390/05/14	1,001,461	988,885	988,885	0	0	521,087	0	65,668	455,419	450,357,182,219
3492	1390/05/13	1,001,467	988,893	988,893	0	0	521,087	0	65,668	455,419	450,360,714,038
3493	1390/05/12	1,001,472	988,901	988,901	0	80	521,087	2,804	65,668	455,419	450,364,254,067
3494	1390/05/11	1,001,119	988,637	988,637	0	477	521,007	4,125	62,864	458,143	452,937,005,701
3495	1390/05/10	1,003,344	990,955	990,955	0	303	520,530	2,515	58,739	461,791	457,614,028,109
3496	1390/05/09	995,814	983,601	983,601	0	285	520,227	1,115	56,224	464,003	456,393,974,694
3497	1390/05/08	1,003,507	991,084	991,084	0	245	519,942	977	55,109	464,833	460,688,321,220
3498	1390/05/07	1,008,953	996,455	996,455	0	0	519,697	0	54,132	465,565	463,914,579,119
3499	1390/05/06	1,008,948	996,452	996,452	0	0	519,697	0	54,132	465,565	463,913,183,698
3500	1390/05/05	1,008,942	996,449	996,449	0	267	519,697	4,913	54,132	465,565	463,911,796,345
«1 2...171 172 173 174175176 177 178 179 180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳