لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1401/02/05	710,060	705,782	705,782	0	8,785	123,226,605	58,717	78,640,004	44,586,601	31,468,437,260,534
162	1401/02/04	710,352	706,078	706,078	0	0	123,217,820	0	78,581,287	44,636,533	31,516,866,676,391
163	1401/02/03	712,017	707,731	707,731	0	0	123,217,820	0	78,581,287	44,636,533	31,590,647,844,709
164	1401/02/02	712,023	707,737	707,737	0	0	123,217,820	0	78,581,287	44,636,533	31,590,907,198,529
165	1401/02/01	712,029	707,742	707,742	0	51,545	123,217,820	14,516	78,581,287	44,636,533	31,591,167,448,751
166	1401/01/31	712,033	707,743	707,743	0	15,364	123,166,275	11,536	78,566,771	44,599,504	31,565,008,586,728
167	1401/01/30	712,777	708,490	708,490	0	19,417	123,150,911	39,635	78,555,235	44,595,676	31,595,595,683,114
168	1401/01/29	710,366	706,097	706,097	0	20,885	123,131,494	49,381	78,515,600	44,615,894	31,503,130,481,093
169	1401/01/28	696,068	691,904	691,904	0	16,838	123,110,609	8,857	78,466,219	44,644,390	30,889,628,243,845
170	1401/01/27	690,741	686,617	686,617	0	0	123,093,771	0	78,457,362	44,636,409	30,648,121,226,986
171	1401/01/26	683,542	679,472	679,472	0	0	123,093,771	0	78,457,362	44,636,409	30,329,185,746,199
172	1401/01/25	683,545	679,475	679,475	0	23,200	123,093,771	40,688	78,457,362	44,636,409	30,329,306,185,930
173	1401/01/24	683,505	679,437	679,437	0	26,122	123,070,571	11,893	78,416,674	44,653,897	30,339,499,468,330
174	1401/01/23	679,960	675,919	675,919	0	6,131	123,044,449	28,507	78,404,781	44,639,668	30,172,793,514,434
175	1401/01/22	695,724	691,580	691,580	0	6,856	123,038,318	62,061	78,376,274	44,662,044	30,887,384,634,035
176	1401/01/21	689,345	685,274	685,274	0	12,336	123,031,462	30,167	78,314,213	44,717,249	30,643,578,658,718
177	1401/01/20	682,032	678,019	678,019	0	0	123,019,126	0	78,284,046	44,735,080	30,331,231,704,557
178	1401/01/19	682,420	678,406	678,406	0	0	123,019,126	0	78,284,046	44,735,080	30,348,547,191,100
179	1401/01/18	682,422	678,409	678,409	0	24,987	123,019,126	8,144	78,284,046	44,735,080	30,348,663,915,058
180	1401/01/17	682,424	678,409	678,409	0	23,037	122,994,139	13,498	78,275,902	44,718,237	30,337,239,449,449
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...210 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳