لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1402/05/08	1,008,873	1,002,817	1,002,817	0	5,102	145,828,411	11,068	105,693,573	40,134,838	40,247,909,984,238
262	1402/05/07	1,020,696	1,014,569	1,014,569	0	0	145,823,309	0	105,682,505	40,140,804	40,725,629,977,556
263	1402/05/06	1,020,847	1,014,724	1,014,724	0	0	145,823,309	0	105,682,505	40,140,804	40,731,848,900,206
264	1402/05/05	1,020,844	1,014,721	1,014,721	0	10,289	145,823,309	17,800	105,682,505	40,140,804	40,731,731,744,427
265	1402/05/04	1,020,838	1,014,717	1,014,717	0	10,108	145,813,020	48,772	105,664,705	40,148,315	40,739,176,630,045
266	1402/05/03	1,020,874	1,014,765	1,014,765	0	3,866	145,802,912	12,427	105,615,933	40,186,979	40,780,339,468,823
267	1402/05/02	1,017,811	1,011,721	1,011,721	0	5,805	145,799,046	21,870	105,603,506	40,195,540	40,666,677,593,494
268	1402/05/01	1,006,357	1,000,353	1,000,353	0	9,001	145,793,241	57,180	105,581,636	40,211,605	40,225,781,196,663
269	1402/04/31	1,009,406	1,003,377	1,003,377	0	0	145,784,240	0	105,524,456	40,259,784	40,395,736,657,880
270	1402/04/30	1,026,179	1,020,011	1,020,011	0	0	145,784,240	0	105,524,456	40,259,784	41,065,421,049,894
271	1402/04/29	1,026,300	1,020,108	1,020,108	0	34,578	145,784,240	13,685	105,524,456	40,259,784	41,069,338,296,838
272	1402/04/28	1,026,748	1,020,502	1,020,502	0	3,025	145,749,662	72,432	105,510,771	40,238,891	41,063,883,771,827
273	1402/04/27	1,016,650	1,010,448	1,010,448	0	9,222	145,746,637	60,907	105,438,339	40,308,298	40,729,448,811,533
274	1402/04/26	992,109	986,077	986,077	0	6,845	145,737,415	77,446	105,377,432	40,359,983	39,798,058,937,569
275	1402/04/25	1,020,905	1,014,662	1,014,662	0	9,107	145,730,570	48,584	105,299,986	40,430,584	41,023,394,537,045
276	1402/04/24	1,046,558	1,040,141	1,040,141	0	0	145,721,463	0	105,251,402	40,470,061	42,094,576,168,599
277	1402/04/23	1,043,609	1,037,213	1,037,213	0	0	145,721,463	0	105,251,402	40,470,061	41,976,086,631,503
278	1402/04/22	1,043,620	1,037,225	1,037,225	0	3,112	145,721,463	35,550	105,251,402	40,470,061	41,976,555,509,874
279	1402/04/21	1,043,626	1,037,236	1,037,236	0	8,053	145,718,351	40,053	105,215,852	40,502,499	42,010,653,255,725
280	1402/04/20	1,069,812	1,063,196	1,063,196	0	9,787	145,710,298	32,920	105,175,799	40,534,499	43,096,126,757,240
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳