لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1402/05/28	996,458	990,298	990,298	0	0	145,906,891	0	106,009,111	39,897,780	39,510,682,103,175
242	1402/05/27	1,005,232	999,013	999,013	0	0	145,906,891	0	106,009,111	39,897,780	39,858,399,105,306
243	1402/05/26	1,005,247	999,027	999,027	0	2,926	145,906,891	15,900	106,009,111	39,897,780	39,858,966,374,608
244	1402/05/25	1,005,258	999,041	999,041	0	2,422	145,903,965	10,352	105,993,211	39,910,754	39,872,479,683,084
245	1402/05/24	1,009,411	1,003,171	1,003,171	0	8,326	145,901,543	13,091	105,982,859	39,918,684	40,045,272,495,851
246	1402/05/23	1,017,343	1,011,048	1,011,048	0	3,865	145,893,217	72,662	105,969,768	39,923,449	40,364,508,541,940
247	1402/05/22	1,014,870	1,008,596	1,008,596	0	3,490	145,889,352	68,728	105,897,106	39,992,246	40,336,010,196,914
248	1402/05/21	1,012,916	1,006,657	1,006,657	0	0	145,885,862	0	105,828,378	40,057,484	40,324,128,796,693
249	1402/05/20	1,037,044	1,030,628	1,030,628	0	0	145,885,862	0	105,828,378	40,057,484	41,284,384,136,043
250	1402/05/19	1,037,056	1,030,640	1,030,640	0	5,086	145,885,862	17,895	105,828,378	40,057,484	41,284,864,888,355
251	1402/05/18	1,037,065	1,030,652	1,030,652	0	6,595	145,880,776	7,827	105,810,483	40,070,293	41,298,517,518,110
252	1402/05/17	1,036,204	1,029,804	1,029,804	0	7,018	145,874,181	9,464	105,802,656	40,071,525	41,265,826,844,683
253	1402/05/16	1,041,946	1,035,530	1,035,530	0	8,071	145,867,163	46,030	105,793,192	40,073,971	41,497,794,326,903
254	1402/05/15	1,038,635	1,032,330	1,032,330	0	9,220	145,859,092	8,507	105,747,162	40,111,930	41,408,732,808,885
255	1402/05/14	1,039,600	1,033,320	1,033,320	0	0	145,849,872	0	105,738,655	40,111,217	41,447,704,965,443
256	1402/05/13	1,024,262	1,018,096	1,018,096	0	0	145,849,872	0	105,738,655	40,111,217	40,837,054,272,820
257	1402/05/12	1,024,260	1,018,094	1,018,094	0	0	145,849,872	0	105,738,655	40,111,217	40,836,998,638,677
258	1402/05/11	1,024,259	1,018,093	1,018,093	0	4,898	145,849,872	8,937	105,738,655	40,111,217	40,836,944,477,740
259	1402/05/10	1,024,310	1,018,142	1,018,142	0	7,091	145,844,974	17,842	105,729,718	40,115,256	40,843,035,761,907
260	1402/05/09	1,013,068	1,006,984	1,006,984	0	9,472	145,837,883	18,303	105,711,876	40,126,007	40,406,251,941,404
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳