لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/06	10,564	10,496	10,496	0	722,781	4,103,580,327	2,409,379	223,704,868	3,879,875,459	40,724,712,724,023
142	1402/09/05	10,555	10,487	10,487	0	422,699	4,102,857,546	315,634	221,295,489	3,881,562,057	40,707,400,202,656
143	1402/09/04	10,529	10,462	10,462	0	0	4,102,434,847	0	220,979,855	3,881,454,992	40,607,416,107,825
144	1402/09/03	10,536	10,469	10,469	0	0	4,102,434,847	0	220,979,855	3,881,454,992	40,633,603,808,985
145	1402/09/02	10,536	10,469	10,469	0	33,754,367	4,102,434,847	2,321,888	220,979,855	3,881,454,992	40,634,640,977,596
146	1402/09/01	10,536	10,469	10,469	0	432,196	4,068,680,480	29,891,792	218,657,967	3,850,022,513	40,304,352,479,145
147	1402/08/30	10,516	10,449	10,449	0	1,222,866	4,068,248,284	757,102	188,766,175	3,879,482,109	40,537,233,200,526
148	1402/08/29	10,504	10,437	10,437	0	673,613	4,067,025,418	5,578,502	188,009,073	3,879,016,345	40,484,601,169,050
149	1402/08/28	10,543	10,476	10,476	0	881,359	4,066,351,805	2,066,683	182,430,571	3,883,921,234	40,689,283,354,325
150	1402/08/27	10,561	10,494	10,494	0	0	4,065,470,446	0	180,363,888	3,885,106,558	40,769,905,727,054
151	1402/08/26	10,604	10,537	10,537	0	0	4,065,470,446	0	180,363,888	3,885,106,558	40,935,755,464,188
152	1402/08/25	10,604	10,537	10,537	0	785,087	4,065,470,446	5,463,338	180,363,888	3,885,106,558	40,936,528,685,563
153	1402/08/24	10,604	10,537	10,537	0	1,214,761	4,064,685,359	665,746	174,900,550	3,889,784,809	40,986,546,538,810
154	1402/08/23	10,632	10,565	10,565	0	2,226,403	4,063,470,598	2,937,234	174,234,804	3,889,235,794	41,088,947,942,562
155	1402/08/22	10,686	10,618	10,618	0	1,285,245	4,061,244,195	1,970,438	171,297,570	3,889,946,625	41,302,228,188,809
156	1402/08/21	10,689	10,621	10,621	0	2,000,005	4,059,958,950	2,099,883	169,327,132	3,890,631,818	41,321,572,044,858
157	1402/08/20	10,703	10,635	10,635	0	0	4,057,958,945	0	167,227,249	3,890,731,696	41,378,038,852,024
158	1402/08/19	10,713	10,644	10,644	0	0	4,057,958,945	0	167,227,249	3,890,731,696	41,414,531,157,632
159	1402/08/18	10,713	10,645	10,645	0	1,467,037	4,057,958,945	12,637,203	167,227,249	3,890,731,696	41,415,330,618,219
160	1402/08/17	10,713	10,645	10,645	0	425,433	4,056,491,908	513,196	154,590,046	3,901,901,862	41,534,940,098,378
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳