ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۱ %	۷,۹۸۹	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۴	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۰	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۷۸,۰۵۸	۶۸.۴۸ %	۶,۱۱۴	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۲,۹۳۸	۲.۵۸ %	۸,۱۷۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۶۸.۲ %	۶,۱۱۱	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۱,۱۹۶	۱.۰۵ %	۹,۹۵۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۷۷,۳۰۰	۶۷.۰۳ %	۷,۸۹۱	۶.۸۴ %	۱	۰ %	۴۹۷	۰.۴۳ %	۱۰,۴۵۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۷۷,۷۹۴	۶۷.۳۸ %	۸,۹۳۴	۷.۷۴ %	۴	۰ %	۱۵۱	۰.۱۳ %	۹,۳۳۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۴ %	۹,۲۷۴	۷.۹۴ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۰	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۵ %	۹,۲۶۹	۷.۹۴ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۵ %	۹,۲۶۴	۷.۹۳ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...314 »