ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۱/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۱۰	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۳	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۱/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۵,۱۶۵	۷۵.۸۷ %	۵,۵۰۷	۴.۹۱ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۹۶۴	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۱/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۴,۲۴۵	۷۵.۰۲ %	۵,۷۱۲	۵.۰۹ %	۱	۰ %	۱۴۱	۰.۱۳ %	۹,۶۶۴	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۱/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۳,۷۱۲	۷۴.۳ %	۵,۷۰۹	۵.۰۷ %	۱	۰ %	۵۸۲	۰.۵۲ %	۸,۳۳۱	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۱/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۲,۳۰۳	۷۲.۸۱ %	۶,۰۳۹	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۶۸	۰.۱۵ %	۸,۰۳۸	۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۱/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۶	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۱/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۳	۵.۳۴ %	۱	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۶	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۱/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۴ %	۶,۰۳۰	۵.۳۳ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۷	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۱/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۵ %	۶,۰۲۶	۵.۳۳ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۱/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۸۲,۰۳۲	۷۲.۵۵ %	۶,۰۲۳	۵.۳۳ %	۲	۰ %	۱۲۹	۰.۱۱ %	۸,۲۷۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...314 »