ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۵۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۲۶,۰۱۹	۸۵.۵۱ %	۲۲,۶۴۰	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۶۴۱	۱.۷۶ %	۱۰,۹۳۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۱ %	۲۲,۶۲۹	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۲۸	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۲ %	۲۲,۶۱۷	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۲۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۲ %	۲۲,۶۰۵	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۲۰	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۳ %	۲۲,۵۹۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۱۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۳ %	۲۲,۵۸۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۹۰۱	۱.۴۸ %	۱۰,۹۱۲	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۲۶,۵۸۹	۸۵.۸۴ %	۲۲,۵۶۹	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۸۶۰	۱.۴۶ %	۱۰,۹۴۹	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۲۲۵,۰۰۱	۸۴.۷۴ %	۲۲,۸۰۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۶,۷۸۴	۲.۵۶ %	۱۰,۹۴۵	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۲۲۱,۵۴۴	۸۰.۶۸ %	۱۹,۵۳۸	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲۲,۵۷۲	۸.۲۲ %	۱۰,۹۴۰	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۲۱۷,۹۱۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۸۱	۷.۹۲ %	۱۴,۲۴۷	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...222 223 224 225226227 228 229 230...333 »