ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۲	۸۵.۸ %	۱,۲۴۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۴۷۳	۰.۱۹ %	۲۶,۴۵۴	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۲/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۶	۸۶.۸۲ %	۱۴,۴۴۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۴۳۳	۰.۱۷ %	۱۷,۹۵۴	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۲/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۲۱۷,۹۴۱	۸۴.۸۷ %	۲۲,۷۵۵	۸.۸۶ %	۰	۰ %	۴,۴۱۰	۱.۷۲ %	۱۲,۵۸۳	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۲/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۲۲۳,۲۸۲	۸۵.۱۸ %	۲۲,۷۴۲	۸.۶۸ %	۰	۰ %	۴,۳۲۰	۱.۶۵ %	۱۱,۶۷۹	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۲۲۲,۸۴۱	۸۵.۶۸ %	۱۷,۸۴۹	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۱	۱.۲۴ %	۱۵,۷۸۵	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۲/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۸	۸۵.۷۶ %	۱۸,۳۵۴	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۵	۰.۷۹ %	۱۶,۵۱۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۲/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۸	۸۵.۷۷ %	۱۸,۳۴۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۰.۷۸ %	۱۶,۵۱۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۲/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲۲۲,۴۵۸	۸۵.۷۸ %	۱۸,۳۳۴	۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵	۰.۷۳ %	۱۶,۵۱۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۲/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲۲۶,۵۵۴	۸۷.۲ %	۱۹,۴۹۱	۷.۵ %	۰	۰ %	۶۱۰	۰.۲۴ %	۱۳,۱۴۶	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۲/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲۲۸,۸۶۱	۸۶.۳۱ %	۲۲,۴۰۹	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۷۹۰	۰.۶۸ %	۱۲,۰۹۰	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...333 »