ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۳	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۵۶۶	۵.۹۳ %	۱۲,۹۳۶	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۶.۳۸ %	۱۲,۹۳۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۶.۳۸ %	۱۲,۹۲۵	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۲۱۵,۱۴۱	۸۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۶.۳۸ %	۱۲,۹۱۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۲۱۴,۴۸۶	۸۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۸۷۸	۶.۰۹ %	۱۵,۰۳۳	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۲۱۷,۸۶۹	۸۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۰	۶.۲ %	۱۲,۹۵۱	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۲۱۸,۹۵۸	۸۶.۸۷ %	۱,۱۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۰,۱۶۳	۸ %	۱۱,۷۳۱	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۲۲۱,۹۱۶	۸۶.۹۸ %	۱,۱۸۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۳	۷.۷ %	۱۲,۳۸۶	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۲	۸۵.۸ %	۱,۲۶۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۳.۱۱ %	۲۶,۴۶۲	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۲	۸۵.۸ %	۱,۲۵۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۷,۷۶۲	۳.۱۱ %	۲۶,۴۵۸	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...333 »