ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۶ %	۳۰,۷۱۶	۱۰.۲ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۹۹	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۶	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۲۶۰,۴۳۵	۸۶.۴۷ %	۳۰,۶۸۳	۱۰.۱۹ %	۲	۰ %	۴۹۶	۰.۱۶ %	۹,۵۶۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۲۶۲,۸۲۵	۸۵.۱۵ %	۳۰,۶۶۶	۹.۹۴ %	۲	۰ %	۳۰۳	۰.۱ %	۱۴,۸۷۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۲۶۴,۱۳۲	۸۵.۱۵ %	۳۶,۰۹۴	۱۱.۶۴ %	۲	۰ %	۳۷۷	۰.۱۲ %	۹,۵۸۷	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۴۱۱	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۹	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۲۶۵,۵۹۳	۸۴.۳۳ %	۳۶,۳۹۲	۱۱.۵۶ %	۲	۰ %	۹۶۳	۰.۳۱ %	۱۱,۹۷۸	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۸ %	۳۸,۱۷۹	۱۱.۸۶ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۹ %	۳۸,۱۵۸	۱۱.۸۵ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۷	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۲۶۹,۷۶۵	۸۳.۷۹ %	۳۸,۱۳۸	۱۱.۸۵ %	۲	۰ %	۴,۴۵۸	۱.۳۸ %	۹,۵۸۵	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...333 »