ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۲۴۶,۲۸۱	۸۴.۳۷ %	۲۵,۵۰۵	۸.۷۴ %	۲	۰ %	۲,۵۵۵	۰.۸۸ %	۱۷,۵۶۷	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۲۴۸,۱۰۳	۸۴.۳۷ %	۲۵,۴۹۱	۸.۶۷ %	۲	۰ %	۳,۱۸۹	۱.۰۸ %	۱۷,۲۷۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۲۵۳,۷۷۹	۸۵.۹ %	۲۱,۳۶۰	۷.۲۳ %	۲	۰ %	۲,۷۴۴	۰.۹۳ %	۱۷,۵۴۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۲۲ %	۱۵,۷۳۶	۵.۴۱ %	۲	۰ %	۲,۹۸۱	۱.۰۳ %	۲۱,۳۵۲	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۲۲ %	۱۵,۷۲۷	۵.۴۱ %	۲	۰ %	۲,۹۸۱	۱.۰۳ %	۲۱,۳۴۹	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۲۵۰,۷۲۴	۸۶.۵ %	۱۵,۷۱۹	۵.۴۲ %	۲	۰ %	۲,۰۵۶	۰.۷۱ %	۲۱,۳۴۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۲۴۹,۸۳۱	۸۶.۹۲ %	۱۵,۶۹۹	۵.۴۶ %	۲	۰ %	۱,۲۶۹	۰.۴۴ %	۲۰,۶۲۵	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۲۵۳,۸۸۰	۸۸.۲ %	۲۱,۰۵۲	۷.۳۱ %	۲	۰ %	۱,۷۴۳	۰.۶۱ %	۱۱,۱۸۲	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۲۵۹,۲۳۴	۸۸.۱۱ %	۲۲,۰۳۱	۷.۴۹ %	۲	۰ %	۱,۶۴۹	۰.۵۶ %	۱۱,۲۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶۳,۳۸۵	۸۷.۵۷ %	۲۴,۹۲۲	۸.۲۹ %	۲	۰ %	۳۱۳	۰.۱ %	۱۲,۱۴۱	۴.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...333 »