ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۷۱	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۰۸۵	۹۵.۰۳ %	۶,۹۹۷	۶.۸۵ %	۲	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۶۷ %	۵,۱۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۲۴۴	۹۳.۴۲ %	۶,۹۹۳	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۷۸۲	۲.۷۶ %	۵,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۸ %	۶,۹۹۰	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۱۹۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۶	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۲	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۶۱	۸۸.۲۸ %	۶,۹۷۹	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۱۸۴	۲.۱۷ %	۶,۶۸۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۷,۸۳۰	۸۶.۷۷ %	۶,۹۷۵	۶.۸۹ %	۲	۰ %	۲,۲۶۷	۲.۲۴ %	۶,۳۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶	۸۵.۳۱ %	۶,۹۷۱	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۲,۵۲۲	۲.۴۸ %	۶,۱۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۸۵.۲۴ %	۶,۹۶۷	۶.۸۱ %	۲	۰ %	۲,۷۳۷	۲.۶۸ %	۵,۱۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۶ %	۶,۹۶۴	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...274 275 276 277278279 280 281 282...333 »