ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۸۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۵۶	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۸۶.۹۹ %	۶,۹۵۳	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۸,۰۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۰۹۴	۸۶.۶۹ %	۶,۹۴۹	۶.۷۶ %	۲	۰ %	۶۳۰	۰.۶۱ %	۸,۰۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۸۶.۱۸ %	۶,۹۴۵	۶.۷۵ %	۲	۰ %	۴۳۴	۰.۴۲ %	۸,۳۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۹,۰۰۳	۸۶.۷ %	۶,۹۴۲	۶.۷۶ %	۱	۰ %	۴۲۲	۰.۴۱ %	۷,۸۶۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۶.۵۳ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۴	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۱	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۹,۰۱۶	۸۱.۹ %	۱۰,۱۹۲	۹.۳۸ %	۲	۰ %	۲,۷۳۴	۲.۵۲ %	۷,۸۰۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...275 276 277 278279280 281 282 283...333 »