ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۶۱	۱۳۹۱/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۸۵,۲۷۰	۶۷.۰۳ %	۱۸,۷۹۱	۱۴.۷۷ %	۶	۰ %	۵۱۸	۰.۴۱ %	۹,۸۶۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۲	۱۳۹۱/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۸۶,۰۱۱	۶۶.۷۹ %	۱۸,۷۷۰	۱۴.۵۷ %	۶	۰ %	۱۰۹	۰.۰۸ %	۱۱,۱۶۷	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۳	۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۸۷,۶۰۹	۵۹.۶۵ %	۱۸,۷۵۸	۱۲.۷۷ %	۶	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۱.۰۷ %	۱۱,۵۷۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۴	۱۳۹۱/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۷ %	۲۸,۸۳۱	۱۹.۶۳ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۸ %	۲۸,۸۱۶	۱۹.۶۲ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۰	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۹ %	۲۸,۸۰۰	۱۹.۶۱ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۱	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۸۹,۹۴۲	۶۱.۱۷ %	۳۳,۰۸۴	۲۲.۵ %	۶	۰ %	۴۷۹	۰.۳۳ %	۱۰,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۲,۷۸۶	۶۲.۶ %	۳۳,۰۶۵	۲۲.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۱۸۲	۰.۸ %	۸,۸۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۶۴.۴۶ %	۳۳,۰۵۰	۲۲.۳ %	۶	۰ %	۸۴	۰.۰۶ %	۸,۲۷۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷۰	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۶,۱۶۶	۶۴.۹۲ %	۳۳,۹۴۲	۲۲.۹۱ %	۶	۰ %	۷۱۲	۰.۴۸ %	۷,۶۳۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...283 284 285 286287288 289 290 291...333 »