ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۱۱۲,۹۳۱	۷۲.۶۶ %	۲۶,۴۶۹	۱۷.۰۳ %	۲	۰ %	۵,۴۲۹	۳.۴۹ %	۳,۰۸۵	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۰	۷۴.۲۶ %	۲۵,۱۵۲	۱۶.۰۴ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۴.۰۷ %	۲,۷۰۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۰	۷۴.۲۷ %	۲۵,۱۳۸	۱۶.۰۴ %	۱	۰ %	۶,۳۸۳	۴.۰۷ %	۲,۷۰۶	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۰	۷۴.۲۷ %	۲۵,۱۲۵	۱۶.۰۳ %	۱	۰ %	۶,۳۵۷	۴.۰۶ %	۲,۷۳۱	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۱۱۷,۱۵۳	۷۳.۶۸ %	۲۵,۱۰۵	۱۵.۷۹ %	۱	۰ %	۸,۶۱۵	۵.۴۲ %	۲,۷۳۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۱۱۷,۲۳۸	۷۴.۸۷ %	۲۳,۲۲۳	۱۴.۸۳ %	۱	۰ %	۷,۸۴۱	۵.۰۱ %	۲,۹۸۲	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۱۱۷,۲۳۸	۷۴.۸۸ %	۲۳,۲۱۰	۱۴.۸۲ %	۱	۰ %	۷,۸۴۱	۵.۰۱ %	۲,۹۸۱	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۱۱۷,۰۵۵	۷۶.۸۲ %	۲۳,۴۵۱	۱۵.۳۹ %	۱	۰ %	۳,۱۰۴	۲.۰۴ %	۳,۹۴۳	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۳ %	۲۳,۴۴۳	۱۵.۳۷ %	۱	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۴ %	۲۳,۴۲۸	۱۵.۳۶ %	۳	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...333 »