ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۰۱	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۱	۷۶.۷۵ %	۲۳,۴۱۶	۱۵.۳۵ %	۳	۰ %	۳,۰۹۰	۲.۰۳ %	۴,۲۸۸	۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۲	۱۳۹۱/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۱۱۸,۱۳۲	۷۷.۲۷ %	۲۳,۴۰۶	۱۵.۳۱ %	۳	۰ %	۳,۴۸۴	۲.۲۸ %	۳,۲۶۲	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۳	۱۳۹۱/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۱۱۸,۴۴۸	۷۶.۴۴ %	۲۳,۴۱۴	۱۵.۱۱ %	۳	۰ %	۲۲۶	۰.۱۵ %	۸,۱۲۹	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۴	۱۳۹۱/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۱۱۷,۵۹۳	۷۵.۲۱ %	۲۲,۸۴۱	۱۴.۶۱ %	۲	۰ %	۱۴۸	۰.۱ %	۹,۸۲۰	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۱۱۷,۴۱۸	۷۴.۴۳ %	۲۲,۸۲۸	۱۴.۴۷ %	۲	۰ %	۵۳۷	۰.۳۴ %	۱۰,۸۳۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۶	۱۳۹۱/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۷	۸۰.۶۳ %	۲۲,۸۵۳	۱۴.۶۴ %	۲	۰ %	۵۲۱	۰.۳۳ %	۴,۸۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۷	۱۳۹۱/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۷	۸۰.۶۴ %	۲۲,۸۴۱	۱۴.۶۴ %	۲	۰ %	۵۲۱	۰.۳۳ %	۴,۸۵۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۸	۱۳۹۱/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۷	۸۰.۶۴ %	۲۲,۸۲۸	۱۴.۶۳ %	۲	۰ %	۵۲۱	۰.۳۳ %	۴,۸۵۵	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۹	۱۳۹۱/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۱۲۷,۷۸۲	۸۱.۶۹ %	۲۲,۹۴۷	۱۴.۶۷ %	۲	۰ %	۱,۳۳۵	۰.۸۵ %	۳,۱۱۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۱۰	۱۳۹۱/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۰۹۷	۸۲.۳۷ %	۲۲,۹۹۱	۱۴.۶۷ %	۲	۰ %	۱,۸۲۸	۱.۱۷ %	۲,۲۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...287 288 289 290291292 293 294 295...333 »