ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۸۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۱,۶۸۶	۹۴.۱۸ %	۴,۹۶۴	۵.۱ %	۲	۰ %	۵۵۹	۰.۵۷ %	۱۱,۱۵۶	۱۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۱,۴۰۱	۹۳.۳۳ %	۴,۹۶۲	۵.۰۷ %	۲	۰ %	۲۹	۰.۰۳ %	۱۲,۰۳۹	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۷,۹۰۶	۱۰۰.۶۱ %	۴,۹۵۹	۵.۱ %	۲	۰ %	۱,۵۰۷	۱.۵۵ %	۶,۴۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹ %	۳,۹۳۳	۴.۰۷ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۰	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۵	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۱ %	۳,۹۳۱	۴.۰۷ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۱	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۶	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۱ %	۳,۹۲۹	۴.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۷	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۸,۵۳۷	۱۰۱.۹۲ %	۳,۹۲۶	۴.۰۶ %	۱	۰ %	۱,۰۲۵	۱.۰۶ %	۵,۶۷۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۹	۱۰۳.۴۷ %	۳,۹۲۴	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۱,۱۴۰	۱.۱۷ %	۴,۵۴۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۹,۵۹۰	۱۰۲.۶۲ %	۳,۹۲۲	۴.۰۴ %	۱	۰ %	۴۵۲	۰.۴۷ %	۵,۶۴۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۹۳۶	۱۰۱.۴۷ %	۳,۹۲۰	۳.۹۸ %	۱	۰ %	۶۵۲	۰.۶۶ %	۶,۳۵۹	۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...425 426 427 428429430 431 432 433...485 »