ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۹۱	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۹۹۰	۱۰۱.۵۹ %	۵,۴۳۷	۵.۵۲ %	۲	۰ %	۲۳۵	۰.۲۴ %	۵,۱۹۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۲	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۹۱	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۳	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۷ %	۵,۷۸۸	۵.۸۷ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۴	۱۳۹۱/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۷,۶۵۳	۹۸.۹۸ %	۵,۷۸۵	۵.۸۶ %	۲	۰ %	۲۴۰	۰.۲۴ %	۵,۰۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۷,۱۷۳	۹۷.۳۹ %	۵,۷۸۲	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۵۷۰	۱.۵۷ %	۵,۰۹۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۷,۴۳۸	۹۷.۷۶ %	۵,۷۷۹	۵.۸ %	۲	۰ %	۱,۴۶۸	۱.۴۷ %	۵,۰۹۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۷	۱۳۹۱/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۰۸۵	۹۵.۰۳ %	۶,۹۹۷	۶.۸۵ %	۲	۰ %	۲,۷۳۰	۲.۶۷ %	۵,۱۰۲	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۸	۱۳۹۱/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۴,۲۴۴	۹۳.۴۲ %	۶,۹۹۳	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۷۸۲	۲.۷۶ %	۵,۱۰۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹۹	۱۳۹۱/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۸ %	۶,۹۹۰	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۱۹۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۰	۱۳۹۱/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۶	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...426 427 428 429430431 432 433 434...485 »