ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۹۱۴	۹۰.۲۹ %	۶,۹۸۲	۶.۹۴ %	۲	۰ %	۳,۱۴۵	۳.۱۲ %	۵,۲۰۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۸۸,۹۶۱	۸۸.۲۸ %	۶,۹۷۹	۶.۹۳ %	۲	۰ %	۲,۱۸۴	۲.۱۷ %	۶,۶۸۸	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۸۷,۸۳۰	۸۶.۷۷ %	۶,۹۷۵	۶.۸۹ %	۲	۰ %	۲,۲۶۷	۲.۲۴ %	۶,۳۶۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۸۶,۶۸۶	۸۵.۳۱ %	۶,۹۷۱	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۲,۵۲۲	۲.۴۸ %	۶,۱۵۲	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۸۷,۱۵۸	۸۵.۲۴ %	۶,۹۶۷	۶.۸۱ %	۲	۰ %	۲,۷۳۷	۲.۶۸ %	۵,۱۰۴	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۶ %	۶,۹۶۴	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۶۰	۶.۸ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۸۸,۴۳۰	۸۶.۳۷ %	۶,۹۵۶	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۲,۴۳۲	۲.۳۸ %	۵,۵۹۹	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۸۹,۰۳۲	۸۶.۹۹ %	۶,۹۵۳	۶.۷۹ %	۲	۰ %	۱۹۴	۰.۱۹ %	۸,۰۰۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۸۹,۰۹۴	۸۶.۶۹ %	۶,۹۴۹	۶.۷۶ %	۲	۰ %	۶۳۰	۰.۶۱ %	۸,۰۰۵	۷.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...427 428 429 430431432 433 434 435...485 »