ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۱۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۸۶.۱۸ %	۶,۹۴۵	۶.۷۵ %	۲	۰ %	۴۳۴	۰.۴۲ %	۸,۳۶۶	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۸۹,۰۰۳	۸۶.۷ %	۶,۹۴۲	۶.۷۶ %	۱	۰ %	۴۲۲	۰.۴۱ %	۷,۸۶۴	۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۶.۵۳ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۷	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۴	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۹۰,۷۹۵	۸۵.۴۲ %	۶,۹۳۱	۶.۵۲ %	۱	۰ %	۵۱۷	۰.۴۹ %	۱۱,۴۱۸	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۸۹,۰۱۶	۸۱.۹ %	۱۰,۱۹۲	۹.۳۸ %	۲	۰ %	۲,۷۳۴	۲.۵۲ %	۷,۸۰۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۸۸,۸۵۳	۸۲.۴ %	۱۰,۱۸۶	۹.۴۵ %	۲	۰ %	۲,۱۸۵	۲.۰۳ %	۷,۸۱۰	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۸	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۹۱,۳۵۸	۸۳.۳۱ %	۱۰,۷۹۵	۹.۸۴ %	۲	۰ %	۳,۰۴۷	۲.۷۸ %	۷,۸۱۰	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۱۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۸۷,۵۶۰	۸۰.۹۱ %	۱۰,۷۹۰	۹.۹۷ %	۲	۰ %	۳,۹۰۷	۳.۶۱ %	۷,۸۱۰	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۸۴,۹۶۵	۷۹.۴۲ %	۱۰,۷۸۴	۱۰.۰۸ %	۲	۰ %	۲,۴۵۴	۲.۲۹ %	۸,۰۴۷	۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...428 429 430 431432433 434 435 436...485 »