ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۲۱۵,۰۶۶	۸۹.۵۵ %	۱۱,۷۳۷	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۹۷۱	۲.۴۹ %	۷,۳۷۸	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۲۱۵,۰۶۶	۸۹.۵۶ %	۱۱,۷۳۰	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۵,۹۶۱	۲.۴۸ %	۷,۳۷۴	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۲۱۵,۰۶۶	۸۹.۵۸ %	۱۱,۷۲۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۵,۹۳۱	۲.۴۷ %	۷,۳۷۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۲۱۲,۶۶۹	۹۰.۷ %	۱۲,۰۴۴	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۸۹	۱.۰۲ %	۷,۳۶۷	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۲۰۵,۹۸۴	۸۸.۹۹ %	۱۳,۵۵۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۵۷۶	۱.۹۸ %	۷,۳۶۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۲۰۵,۵۶۴	۸۹.۷۶ %	۱۳,۵۴۳	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۵۳۹	۱.۱۱ %	۷,۳۶۱	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۲۰۳,۱۰۴	۸۹.۶۷ %	۱۳,۵۵۲	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳	۱.۱ %	۷,۳۵۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۸۸.۸۲ %	۱۳,۹۳۸	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۰۴	۰.۳۶ %	۱۰,۵۲۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۸۸.۸۳ %	۱۳,۹۳۱	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۰۴	۰.۳۶ %	۱۰,۵۲۶	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۸۸.۸۳ %	۱۳,۹۲۳	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۰۴	۰.۳۶ %	۱۰,۵۲۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...506 »