ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۸۵,۰۹۸	۸۵.۹۸ %	۱۹,۴۰۵	۹.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۱۶۲	۱ %	۸,۶۱۱	۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۸۵,۱۳۶	۸۶.۱۳ %	۱۹,۳۹۶	۹.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۱۵۸	۱ %	۸,۲۶۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۸۵,۶۹۵	۸۷.۰۱ %	۱۹,۳۸۵	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۶ %	۸,۲۰۳	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۸۵,۶۹۵	۸۷.۰۲ %	۱۹,۳۷۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۶ %	۸,۲۰۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۸۵,۶۹۵	۸۷.۰۲ %	۱۹,۳۶۳	۹.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳۱	۰.۰۶ %	۸,۱۹۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۸۵,۷۶۱	۸۶.۹۹ %	۱۹,۳۳۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۱۲ %	۸,۱۹۴	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۸۵,۵۵۱	۸۵.۲۸ %	۱۹,۲۹۴	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۴۸۴	۲.۰۶ %	۸,۲۳۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۸۶,۳۸۷	۸۵.۵ %	۲۰,۰۰۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۳,۳۹۶	۱.۵۶ %	۸,۲۱۶	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۸۵,۳۳۸	۸۵.۴۸ %	۲۱,۳۱۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷	۰.۷۶ %	۸,۵۳۹	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۸۲,۹۷۴	۸۵.۰۶ %	۲۲,۹۶۲	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۶	۰.۷۵ %	۷,۵۸۱	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...506 »