ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۳۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۳	۸۸.۸۴ %	۱۳,۹۱۵	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۸۰۴	۰.۳۶ %	۱۰,۵۲۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۲۰۲,۰۸۱	۸۹.۶۷ %	۱۳,۸۸۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۶۵ %	۷,۹۲۶	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۲۰۱,۴۷۴	۸۹.۷۷ %	۱۳,۸۷۱	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱	۰.۴۷ %	۸,۰۴۰	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۲۰۳,۱۲۸	۹۰ %	۱۳,۸۶۴	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۶۱ %	۷,۳۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۲۰۱,۹۰۷	۹۰.۱۹ %	۱۳,۸۶۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۴ %	۸,۰۰۲	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۲۰۱,۹۰۷	۹۰.۲ %	۱۳,۸۵۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۴ %	۷,۹۹۹	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۲۰۱,۹۰۷	۹۰.۲ %	۱۳,۸۵۰	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۰۴ %	۷,۹۹۶	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۲۰۱,۴۲۴	۸۹.۷۵ %	۱۳,۸۴۲	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵۱	۰.۲۹ %	۸,۵۲۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۲۰۰,۵۱۷	۸۷.۸۸ %	۱۹,۶۰۳	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۴۲ %	۷,۰۷۶	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۲۰۰,۵۱۷	۸۷.۸۹ %	۱۹,۵۹۲	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۹۶۲	۰.۴۲ %	۷,۰۷۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...260 261 262 263264265 266 267 268...506 »