ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۸۴,۴۵۹	۸۴.۸۲ %	۱۹,۴۸۳	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۴۶۹	۲.۵۲ %	۸,۰۵۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۸۳,۷۰۸	۸۴.۶۶ %	۱۹,۴۷۱	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۴,۶۰۸	۲.۱۲ %	۹,۲۰۷	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۶	۸۴.۸۷ %	۱۹,۴۴۰	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۴۹	۱.۷۳ %	۹,۶۱۵	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۸۴,۱۹۵	۸۵.۱۵ %	۱۹,۴۵۶	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۴۵۱	۱.۶ %	۹,۲۱۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۸۴,۸۶۱	۸۵.۵۳ %	۱۹,۴۵۴	۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۰	۱.۲ %	۹,۲۱۵	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۲	۸۵.۹۴ %	۱۹,۴۴۴	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۱.۴۹ %	۷,۷۴۸	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۲	۸۵.۹۵ %	۱۹,۴۳۳	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۱.۴۹ %	۷,۷۴۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۸۵,۸۷۲	۸۵.۹۵ %	۱۹,۴۲۲	۸.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۲۱۴	۱.۴۹ %	۷,۷۴۱	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۸۵,۷۵۲	۸۶.۰۵ %	۱۹,۴۲۰	۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸	۱.۳۳ %	۷,۸۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۸۶,۴۳۴	۸۶.۴۳ %	۱۹,۴۱۷	۹ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۰.۸۶ %	۷,۹۹۹	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...506 »