ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۵۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۱ %	۷,۹۸۹	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۴	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۳	۱۳۹۱/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۷۸,۴۸۵	۶۷.۴۲ %	۷,۹۸۰	۶.۸۶ %	۲	۰ %	۳,۴۹۸	۳.۰۱ %	۸,۰۰۶	۶.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۴	۱۳۹۱/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۷۸,۰۵۸	۶۸.۴۸ %	۶,۱۱۴	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۲,۹۳۸	۲.۵۸ %	۸,۱۷۰	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۵	۱۳۹۱/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۷۷,۷۶۲	۶۸.۲ %	۶,۱۱۱	۵.۳۶ %	۱	۰ %	۱,۱۹۶	۱.۰۵ %	۹,۹۵۴	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۶	۱۳۹۱/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۷۷,۳۰۰	۶۷.۰۳ %	۷,۸۹۱	۶.۸۴ %	۱	۰ %	۴۹۷	۰.۴۳ %	۱۰,۴۵۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۷	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۷۷,۷۹۴	۶۷.۳۸ %	۸,۹۳۴	۷.۷۴ %	۴	۰ %	۱۵۱	۰.۱۳ %	۹,۳۳۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۸	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۴ %	۹,۲۷۴	۷.۹۴ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۰	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۵ %	۹,۲۶۹	۷.۹۴ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۷۶,۵۵۶	۶۵.۵۵ %	۹,۲۶۴	۷.۹۳ %	۴	۰ %	۹۸	۰.۰۸ %	۱۰,۴۰۲	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...462 463 464 465466467 468 469 470...514 »