ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۶۸۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۸۷,۷۸۶	۵۹.۷۹ %	۲۸,۸۰۰	۱۹.۶۱ %	۵	۰ %	۲۲۴	۰.۱۵ %	۱۷,۴۷۱	۱۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۸۹,۹۴۲	۶۱.۱۷ %	۳۳,۰۸۴	۲۲.۵ %	۶	۰ %	۴۷۹	۰.۳۳ %	۱۰,۹۳۹	۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۹۲,۷۸۶	۶۲.۶ %	۳۳,۰۶۵	۲۲.۳۱ %	۶	۰ %	۱,۱۸۲	۰.۸ %	۸,۸۲۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۹۵,۵۱۹	۶۴.۴۶ %	۳۳,۰۵۰	۲۲.۳ %	۶	۰ %	۸۴	۰.۰۶ %	۸,۲۷۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۹۶,۱۶۶	۶۴.۹۲ %	۳۳,۹۴۲	۲۲.۹۱ %	۶	۰ %	۷۱۲	۰.۴۸ %	۷,۶۳۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۲۶	۲۲.۸۷ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۷	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۴ %	۳۳,۹۰۸	۲۲.۸۶ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۵	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۸	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۱۵۶	۶۴.۱۵ %	۳۳,۸۹۰	۲۲.۸۵ %	۶	۰ %	۱,۶۳۵	۱.۱ %	۷,۱۷۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸۹	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۷۴۷	۶۳.۳۱ %	۳۳,۸۷۰	۲۲.۶۳ %	۵	۰ %	۲,۶۱۸	۱.۷۵ %	۷,۰۲۵	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۹۵,۰۹۱	۶۴.۰۲ %	۳۳,۸۵۲	۲۲.۷۹ %	۵	۰ %	۱,۳۰۳	۰.۸۸ %	۷,۲۴۶	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...465 466 467 468469470 471 472 473...514 »