ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۲۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۳۳۲۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
۳۳۲۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۹۶ |
۰ |
۳۳۲۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸ |
۰ |
۳۳۲۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۸۵ |
۱.۶۲ |
۲,۸۷۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
۳۳۲۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۴) |
(۵.۵۱) |
(۹۶.۸۱) |
(۱۰۰) |
۳۳۲۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۳۹.۷۹ |
۱۲۲.۰۸ |
۳۳۲۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۷۷ |
۰.۵۷ |
۱,۵۲۱.۴۵ |
۷۰۵.۲۲ |
۳۳۲۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۱.۱ |
۰.۸۴ |
۵,۳۹۰.۸ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
۳۳۳۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
۳۳۳۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۳) |
۰ |
۳۳۳۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰.۳۴ |
۹۲.۸۷ |
۲۴۶.۷۶ |
۳۳۳۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۷) |
۳.۵۵ |
۳۳۳۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۶ |
(۴۱.۴۵) |
۲۵.۷ |
۳۳۳۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۶) |
(۶۸.۳) |
(۴۴.۹۴) |
۳۳۳۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۱.۰۷) |
(۴۴.۷) |
۳۳۳۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
۳۳۳۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
۳۳۳۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۳ |
۰.۴ |
۰.۰۳ |
۳۲۶.۵۷ |
۱۱.۳۸ |
|