ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۳۴۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۱) |
(۰.۸۴) |
(۸۴.۶۱) |
(۹۵.۴۶) |
۳۴۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۱.۱۲) |
(۹۴.۱) |
(۹۸.۳۳) |
۳۴۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۶۱) |
(۸۹.۷۸) |
(۸۹.۲۷) |
۳۴۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۶.۳۳) |
(۶۱.۴۱) |
۳۴۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۲۱) |
(۱۷.۶۲) |
(۵۳.۱۷) |
۳۴۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۳۴۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
۳۴۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۱) |
(۳۶.۰۷) |
(۷۷.۳۸) |
۳۴۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۴) |
(۷۸.۲۶) |
(۵۹.۰۳) |
۳۴۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۴) |
(۰.۲۹) |
(۷۶.۸۵) |
(۶۵.۲۸) |
۳۴۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۱) |
۳۴.۲۹ |
(۳۴.۰۷) |
۳۴۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۴) |
(۷۸.۰۸) |
(۹۰.۳۸) |
۳۴۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۳۴۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۳۴۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۰۸ |
۵.۵۵ |
۳۶.۰۲ |
۳۴۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۳۴۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۱ |
۱.۲۶ |
۰.۸ |
۹,۴۸۳.۰۷ |
۱,۷۳۸.۴۵ |
۳۴۱۹ |
۱۳۹۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
|