ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۴۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۱ |
۰.۳۱ |
۰.۱۵ |
۲۰۷.۴۹ |
۷۱.۷۵ |
۳۳۴۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۴) |
(۵۳.۹۶) |
(۴۰.۴۷) |
۳۳۴۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۶) |
(۸۰.۹۴) |
(۴۳.۷۲) |
۳۳۴۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۳۳۴۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
۳۳۴۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۳) |
(۹۱.۹۱) |
(۹۳.۲۲) |
۳۳۴۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۵ |
۰.۲ |
(۰.۲۴) |
۱۰۳.۹۵ |
(۵۷.۷۸) |
۳۳۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۶) |
(۲۴.۴۴) |
(۲۰.۸۷) |
۳۳۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۲.۹۸) |
(۵۶.۳۶) |
۳۳۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۴۳ |
۰.۲۳ |
۳۷۶.۹۷ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۳۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۱.۹۵ |
۰ |
۳۳۵۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۳۳۵۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۱۴) |
۱۷۷.۵۱ |
(۴۰.۱۹) |
۳۳۵۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۲) |
(۰.۲۸) |
(۵۱.۵۱) |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۵۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۸ |
۰.۱ |
۲۹۵.۷۴ |
۴۵.۵۵ |
۳۳۵۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۲۷.۴۸ |
(۲.۹۴) |
۳۳۵۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۴۴ |
۰.۱۴ |
۳۹۳.۷ |
۶۷.۰۳ |
۳۳۵۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۳۳۵۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
|