لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1402/04/19	1,082,280	1,075,577	1,075,577	0	10,923	145,700,511	45,341	105,142,879	40,557,632	43,622,855,650,403
282	1402/04/18	1,088,774	1,082,021	1,082,021	0	8,200	145,689,588	16,226	105,097,538	40,592,050	43,921,441,962,190
283	1402/04/17	1,092,074	1,085,300	1,085,300	0	0	145,681,388	0	105,081,312	40,600,076	44,063,279,721,449
284	1402/04/16	1,092,115	1,085,299	1,085,299	0	0	145,681,388	0	105,081,312	40,600,076	44,063,226,844,030
285	1402/04/15	1,092,134	1,085,318	1,085,318	0	5,639	145,681,388	9,953	105,081,312	40,600,076	44,063,994,983,762
286	1402/04/14	1,092,199	1,085,380	1,085,380	0	14,128	145,675,749	15,667	105,071,359	40,604,390	44,071,212,947,772
287	1402/04/13	1,090,899	1,084,090	1,084,090	0	7,958	145,661,621	13,008	105,055,692	40,605,929	44,020,492,639,364
288	1402/04/12	1,086,406	1,079,633	1,079,633	0	9,537	145,653,663	23,599	105,042,684	40,610,979	43,844,964,084,894
289	1402/04/11	1,074,820	1,068,122	1,068,122	0	10,203	145,644,126	23,502	105,019,085	40,625,041	43,392,491,403,720
290	1402/04/10	1,068,034	1,061,370	1,061,370	0	0	145,633,923	0	104,995,583	40,638,340	43,132,331,659,767
291	1402/04/09	1,071,646	1,064,922	1,064,922	0	0	145,633,923	0	104,995,583	40,638,340	43,276,668,446,625
292	1402/04/08	1,071,669	1,064,945	1,064,945	0	15,192	145,633,923	7,501	104,995,583	40,638,340	43,277,605,343,328
293	1402/04/07	1,071,691	1,064,966	1,064,966	0	38,562	145,618,731	9,562	104,988,082	40,630,649	43,270,252,786,598
294	1402/04/06	1,084,296	1,077,472	1,077,472	0	13,984	145,580,169	14,645	104,978,520	40,601,649	43,747,125,589,202
295	1402/04/05	1,101,500	1,094,557	1,094,557	0	10,307	145,566,185	23,354	104,963,875	40,602,310	44,441,544,066,824
296	1402/04/04	1,098,701	1,091,780	1,091,780	0	10,987	145,555,878	16,430	104,940,521	40,615,357	44,343,038,862,497
297	1402/04/03	1,086,919	1,080,080	1,080,080	0	0	145,544,891	0	104,924,091	40,620,800	43,873,702,064,640
298	1402/04/02	1,081,801	1,074,993	1,074,993	0	0	145,544,891	0	104,924,091	40,620,800	43,667,090,996,915
299	1402/04/01	1,081,825	1,075,017	1,075,017	0	6,617	145,544,891	30,637	104,924,091	40,620,800	43,668,053,136,827
300	1402/03/31	1,081,844	1,075,040	1,075,040	0	5,329	145,538,274	39,911	104,893,454	40,644,820	43,694,813,074,868
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...238 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳