لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1399/01/01	23,874,770	23,607,987	23,839,976	231,989	0	1,425,084	0	978,639	446,445	10,539,667,551,052
342	1398/12/29	23,875,142	23,608,358	23,840,347	231,989	5,388	1,425,084	134	978,639	446,445	10,539,833,580,346
343	1398/12/28	23,875,418	23,605,457	23,840,209	234,752	1,300	1,419,696	302	978,505	441,191	10,414,515,275,394
344	1398/12/27	23,418,101	23,153,011	23,385,741	232,730	755	1,418,396	4,585	978,203	440,193	10,191,793,298,944
345	1398/12/26	23,454,275	23,186,843	23,431,369	244,526	1,429	1,417,641	8,413	973,618	444,023	10,295,491,669,904
346	1398/12/25	23,046,312	22,786,634	23,009,011	222,377	1,231	1,416,212	461	965,205	451,007	10,276,931,286,373
347	1398/12/24	22,925,616	22,665,106	23,393,047	727,941	0	1,414,981	0	964,744	450,237	10,204,669,197,825
348	1398/12/23	24,394,461	24,112,465	24,112,465	0	0	1,414,981	0	964,744	450,237	10,856,323,774,044
349	1398/12/22	24,394,813	24,112,817	24,112,817	0	757	1,414,981	4,056	964,744	450,237	10,856,482,400,479
350	1398/12/21	24,392,645	24,112,700	24,112,700	0	802	1,414,224	5,121	960,688	453,536	10,935,977,639,793
351	1398/12/20	24,457,997	24,178,451	24,178,451	0	1,100	1,413,422	1,040	955,567	457,855	11,070,224,657,512
352	1398/12/19	25,014,247	24,726,178	24,726,178	0	0	1,412,322	0	954,527	457,795	11,319,520,542,341
353	1398/12/18	25,475,127	25,180,585	25,180,585	0	2,617	1,412,322	650	954,527	457,795	11,527,545,892,600
354	1398/12/17	25,475,131	25,179,318	25,179,318	0	0	1,409,705	0	953,877	455,828	11,477,437,952,892
355	1398/12/16	25,717,228	25,416,330	25,416,330	0	0	1,409,705	0	953,877	455,828	11,585,475,008,945
356	1398/12/15	25,717,675	25,416,777	25,416,777	0	2,744	1,409,705	680	953,877	455,828	11,585,678,721,861
357	1398/12/14	25,717,669	25,415,403	25,415,403	0	1,327	1,406,961	3,177	953,197	453,764	11,532,594,947,503
358	1398/12/13	25,289,115	24,993,965	24,993,965	0	1,841	1,405,634	6,882	950,020	455,614	11,387,600,280,495
359	1398/12/12	24,756,405	24,472,998	24,472,998	0	1,979	1,403,793	3,640	943,138	460,655	11,273,608,716,237
360	1398/12/11	24,251,050	23,976,046	23,976,046	0	2,692	1,401,814	741	939,498	462,316	11,084,509,634,310
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳