لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1399/02/10	374,550	372,241	372,241	0	1,081,651	59,060,221	1,681,560	4,344,353	54,715,868	20,367,498,317,127
302	1399/02/09	363,913	361,727	361,727	0	862,261	57,978,570	61,988	2,662,793	55,315,777	20,009,232,845,034
303	1399/02/08	356,314	354,168	354,168	0	1,352,482	57,116,309	165,882	2,600,805	54,515,504	19,307,655,807,515
304	1399/02/07	349,411	347,273	347,273	0	837,401	55,763,827	107,195	2,434,923	53,328,904	18,519,683,654,155
305	1399/02/06	339,293	337,226	337,226	0	0	54,926,426	0	2,327,728	52,598,698	17,737,629,626,503
306	1399/02/05	329,168	327,186	327,186	0	0	54,926,426	0	2,327,728	52,598,698	17,209,556,405,485
307	1399/02/04	329,176	327,194	327,194	0	770,932	54,926,426	62,494	2,327,728	52,598,698	17,209,971,609,954
308	1399/02/03	329,181	327,172	327,172	0	922,645	54,155,494	126,476	2,265,234	51,890,260	16,977,056,953,695
309	1399/02/02	323,848	320,152	320,152	0	636,137	53,232,849	73,378	2,138,758	51,094,091	16,357,867,910,994
310	1399/02/01	317,379	313,739	313,739	0	725,859	52,596,712	173,487	2,065,380	50,531,332	15,853,655,024,227
311	1399/01/31	311,314	307,740	307,740	0	344,742	51,870,853	59,180	1,891,893	49,978,960	15,380,534,123,166
312	1399/01/30	304,183	300,703	300,703	0	0	51,526,111	0	1,832,713	49,693,398	14,942,942,436,691
313	1399/01/29	295,481	292,153	292,153	0	0	51,526,111	0	1,832,713	49,693,398	14,518,083,227,007
314	1399/01/28	295,487	292,160	292,160	0	400,311	51,526,111	89,157	1,832,713	49,693,398	14,518,402,399,477
315	1399/01/27	295,488	292,139	292,139	0	508,299	51,125,800	41,876	1,743,556	49,382,244	14,426,480,986,471
316	1399/01/26	288,508	285,235	285,235	0	1,447,709	50,617,501	60,921	1,701,680	48,915,821	13,952,493,404,794
317	1399/01/25	288,607	285,241	285,241	0	403,367	49,169,792	171,769	1,640,759	47,529,033	13,557,242,074,534
318	1399/01/24	287,769	284,412	284,412	0	405,962	48,766,425	56,343	1,468,990	47,297,435	13,451,938,302,937
319	1399/01/23	282,042	278,746	278,746	0	0	48,360,463	0	1,412,647	46,947,816	13,086,502,493,935
320	1399/01/22	278,170	274,996	274,996	0	0	48,360,463	0	1,412,647	46,947,816	12,910,462,252,217
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...180 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳