لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3661	1390/04/29	985,853	974,379	974,379	0	52	517,774	232	45,214	472,560	460,452,679,652
3662	1390/04/28	980,816	969,510	969,510	0	203	517,722	564	44,982	472,740	458,326,430,339
3663	1390/04/27	980,087	968,803	968,803	0	41	517,519	600	44,418	473,101	458,341,591,628
3664	1390/04/26	976,476	965,206	965,206	0	0	517,478	0	43,818	473,660	457,179,338,681
3665	1390/04/25	976,459	965,191	965,191	0	20	517,478	1,690	43,818	473,660	457,172,603,355
3666	1390/04/24	973,551	962,319	962,319	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,418,898,634
3667	1390/04/23	973,533	962,304	962,304	0	0	517,458	0	42,128	475,330	457,411,790,578
3668	1390/04/22	973,516	962,289	962,289	0	20	517,458	271	42,128	475,330	457,404,687,413
3669	1390/04/21	972,435	961,192	961,192	0	21	517,438	457	41,857	475,581	457,124,898,217
3670	1390/04/20	976,507	965,025	965,025	0	0	517,417	577	41,400	476,017	459,368,510,315
3671	1390/04/19	979,390	967,915	967,915	0	38	517,417	1,193	40,823	476,594	461,302,590,121
3672	1390/04/18	988,115	976,528	976,528	0	575	517,379	80	39,630	477,749	466,535,406,949
3673	1390/04/17	988,802	976,870	976,870	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,215,255,137
3674	1390/04/16	988,803	976,874	976,874	0	0	516,804	0	39,550	477,254	466,216,833,658
3675	1390/04/15	988,804	976,877	976,877	0	691	516,804	737	39,550	477,254	466,218,416,526
3676	1390/04/14	985,142	973,251	973,251	0	338	516,113	716	38,813	477,300	464,532,846,559
3677	1390/04/13	980,591	968,678	968,678	0	351	515,775	1,560	38,097	477,678	462,715,939,798
3678	1390/04/12	986,271	974,150	974,150	0	185	515,424	270	36,537	478,887	466,507,714,486
3679	1390/04/11	994,143	981,875	981,875	0	1,399	515,239	781	36,267	478,972	470,290,836,979
3680	1390/04/10	984,752	972,548	972,548	0	0	513,840	0	35,486	478,354	465,222,024,321
«1 2...179 180 181 182 183184185 186 187 188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳