لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/05/05	634,153	630,519	630,519	0	17,270	112,507,578	10,645	66,926,517	45,581,061	28,739,713,417,822
2	1400/05/04	637,710	634,056	634,056	0	4,933	112,490,308	8,312	66,915,872	45,574,436	28,896,745,902,221
3	1400/05/03	631,739	628,123	628,123	0	9,107	112,485,375	70	66,907,560	45,577,815	28,628,452,700,144
4	1400/05/02	631,740	628,123	628,123	0	0	112,476,268	0	66,907,490	45,568,778	28,622,811,978,385
5	1400/05/01	631,742	628,125	628,125	0	0	112,476,268	0	66,907,490	45,568,778	28,622,888,673,707
6	1400/04/31	631,744	628,127	628,127	0	0	112,476,268	0	66,907,490	45,568,778	28,622,966,768,194
7	1400/04/30	632,110	628,474	628,474	0	102,657	112,476,268	14,317	66,907,490	45,568,778	28,638,795,917,212
8	1400/04/29	632,111	628,469	628,469	0	91,020	112,373,611	44,499	66,893,173	45,480,438	28,583,039,775,679
9	1400/04/28	632,363	628,692	628,692	0	184,771	112,282,591	29,859	66,848,674	45,433,917	28,563,928,971,813
10	1400/04/27	627,628	623,970	623,970	0	44,459	112,097,820	22,445	66,818,815	45,279,005	28,252,760,263,462
11	1400/04/26	633,355	629,653	629,653	0	0	112,053,361	0	66,796,370	45,256,991	28,496,216,873,262
12	1400/04/25	630,512	626,825	626,825	0	0	112,053,361	0	66,796,370	45,256,991	28,368,235,572,498
13	1400/04/24	630,507	626,820	626,820	0	54,926	112,053,361	36,512	66,796,370	45,256,991	28,367,977,966,696
14	1400/04/23	630,514	626,825	626,825	0	55,225	111,998,435	3,312	66,759,858	45,238,577	28,356,691,453,749
15	1400/04/22	630,400	626,700	626,700	0	40,066	111,943,210	11,154	66,756,546	45,186,664	28,318,503,311,255
16	1400/04/21	630,502	626,783	626,783	0	123,865	111,903,144	36,333	66,745,392	45,157,752	28,304,111,306,649
17	1400/04/20	621,609	617,923	617,923	0	282,742	111,779,279	17,810	66,709,059	45,070,220	27,849,906,246,742
18	1400/04/19	614,490	610,829	610,829	0	0	111,496,537	0	66,691,249	44,805,288	27,368,390,119,181
19	1400/04/18	620,012	616,307	616,307	0	0	111,496,537	0	66,691,249	44,805,288	27,613,796,665,576
20	1400/04/17	620,025	616,320	616,320	0	52,174	111,496,537	15,396	66,691,249	44,805,288	27,614,382,391,399
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...188 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳