لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3501	1391/01/01	1,123,985	1,107,027	1,107,027	0	0	558,507	0	429,867	128,640	142,407,953,218
3502	1390/12/29	1,124,080	1,107,123	1,107,123	0	0	558,507	0	429,867	128,640	142,420,240,122
3503	1390/12/28	1,124,174	1,107,217	1,107,217	0	0	558,507	370	429,867	128,640	142,432,356,733
3504	1390/12/27	1,107,254	1,090,599	1,090,599	0	0	558,507	697	429,497	129,010	140,698,149,107
3505	1390/12/26	1,094,706	1,078,147	1,078,147	0	0	558,507	0	428,800	129,707	139,843,192,317
3506	1390/12/25	1,094,800	1,078,241	1,078,241	0	0	558,507	0	428,800	129,707	139,855,346,903
3507	1390/12/24	1,094,894	1,078,334	1,078,334	0	77	558,507	955	428,800	129,707	139,867,506,529
3508	1390/12/23	1,079,234	1,062,699	1,062,699	0	7	558,430	649	427,845	130,585	138,772,524,265
3509	1390/12/22	1,079,170	1,062,831	1,062,831	0	0	558,423	2,737	427,196	131,227	139,472,064,682
3510	1390/12/21	1,092,811	1,076,503	1,076,503	0	0	558,423	2,452	424,459	133,964	144,212,710,877
3511	1390/12/20	1,087,058	1,071,060	1,071,060	0	0	558,423	1,672	422,007	136,416	146,109,672,350
3512	1390/12/19	1,083,426	1,067,614	1,067,614	0	0	558,423	0	420,335	138,088	147,424,691,949
3513	1390/12/18	1,083,495	1,067,683	1,067,683	0	0	558,423	0	420,335	138,088	147,434,186,124
3514	1390/12/17	1,083,564	1,067,752	1,067,752	0	1	558,423	787	420,335	138,088	147,443,683,834
3515	1390/12/16	1,077,807	1,062,093	1,062,093	0	0	558,422	458	419,548	138,874	147,497,050,256
3516	1390/12/15	1,078,365	1,062,577	1,062,577	0	65	558,422	1,426	419,090	139,332	148,050,994,901
3517	1390/12/14	1,082,470	1,066,712	1,066,712	0	9	558,357	410	417,664	140,693	150,078,916,929
3518	1390/12/13	1,080,916	1,065,193	1,065,193	0	10	558,348	567	417,254	141,094	150,292,348,110
3519	1390/12/12	1,078,258	1,062,481	1,062,481	0	0	558,338	0	416,687	141,651	150,501,516,989
3520	1390/12/11	1,078,337	1,062,560	1,062,560	0	0	558,338	0	416,687	141,651	150,512,701,098
«1 2...172 173 174 175176177 178 179 180...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳