لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/07/27	704,924	700,837	700,837	0	16,409	120,193,636	41,309	72,455,301	47,738,335	33,456,784,786,857
2	1400/07/26	700,476	696,421	696,421	0	21,176	120,177,227	37,806	72,413,992	47,763,235	33,263,298,801,402
3	1400/07/25	700,862	696,806	696,806	0	5,170	120,156,051	33,961	72,376,186	47,779,865	33,293,318,127,492
4	1400/07/24	699,316	695,266	695,266	0	0	120,150,881	0	72,342,225	47,808,656	33,239,725,338,793
5	1400/07/23	677,059	673,155	673,155	0	0	120,150,881	0	72,342,225	47,808,656	32,182,643,439,367
6	1400/07/22	677,065	673,161	673,161	0	3,780	120,150,881	51,671	72,342,225	47,808,656	32,182,923,881,863
7	1400/07/21	677,067	673,167	673,167	0	4,745	120,147,101	64,540	72,290,554	47,856,547	32,215,429,541,273
8	1400/07/20	686,046	682,086	682,086	0	19,278	120,142,356	132,128	72,226,014	47,916,342	32,683,088,756,657
9	1400/07/19	702,461	698,399	698,399	0	326,949	120,123,078	66,165	72,093,886	48,029,192	33,543,521,745,776
10	1400/07/18	699,437	695,373	695,373	0	69,400	119,796,129	72,027	72,027,721	47,768,408	33,216,877,644,257
11	1400/07/17	702,547	698,463	698,463	0	0	119,726,729	0	71,955,694	47,771,035	33,366,290,213,388
12	1400/07/16	712,944	708,788	708,788	0	0	119,726,729	0	71,955,694	47,771,035	33,859,530,354,700
13	1400/07/15	712,950	708,794	708,794	0	30,260	119,726,729	84,571	71,955,694	47,771,035	33,859,807,193,455
14	1400/07/14	712,948	708,797	708,797	0	0	119,696,469	0	71,871,123	47,825,346	33,898,455,346,889
15	1400/07/13	711,930	707,780	707,780	0	602,650	119,696,469	75,698	71,871,123	47,825,346	33,849,844,419,983
16	1400/07/12	711,929	707,733	707,733	0	74,405	119,093,819	43,782	71,795,425	47,298,394	33,474,654,632,898
17	1400/07/11	710,732	706,542	706,542	0	19,446	119,019,414	8,282	71,751,643	47,267,771	33,396,651,464,453
18	1400/07/10	708,929	704,745	704,745	0	0	118,999,968	0	71,743,361	47,256,607	33,303,878,909,127
19	1400/07/09	689,394	685,431	685,431	0	0	118,999,968	0	71,743,361	47,256,607	32,391,152,549,533
20	1400/07/08	689,393	685,430	685,430	0	35,810	118,999,968	40,793	71,743,361	47,256,607	32,391,101,641,509
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...192 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳