لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
3761	1390/12/25	1,094,800	1,078,241	1,078,241	0	0	558,507	0	428,800	129,707	139,855,346,903
3762	1390/12/24	1,094,894	1,078,334	1,078,334	0	77	558,507	955	428,800	129,707	139,867,506,529
3763	1390/12/23	1,079,234	1,062,699	1,062,699	0	7	558,430	649	427,845	130,585	138,772,524,265
3764	1390/12/22	1,079,170	1,062,831	1,062,831	0	0	558,423	2,737	427,196	131,227	139,472,064,682
3765	1390/12/21	1,092,811	1,076,503	1,076,503	0	0	558,423	2,452	424,459	133,964	144,212,710,877
3766	1390/12/20	1,087,058	1,071,060	1,071,060	0	0	558,423	1,672	422,007	136,416	146,109,672,350
3767	1390/12/19	1,083,426	1,067,614	1,067,614	0	0	558,423	0	420,335	138,088	147,424,691,949
3768	1390/12/18	1,083,495	1,067,683	1,067,683	0	0	558,423	0	420,335	138,088	147,434,186,124
3769	1390/12/17	1,083,564	1,067,752	1,067,752	0	1	558,423	787	420,335	138,088	147,443,683,834
3770	1390/12/16	1,077,807	1,062,093	1,062,093	0	0	558,422	458	419,548	138,874	147,497,050,256
3771	1390/12/15	1,078,365	1,062,577	1,062,577	0	65	558,422	1,426	419,090	139,332	148,050,994,901
3772	1390/12/14	1,082,470	1,066,712	1,066,712	0	9	558,357	410	417,664	140,693	150,078,916,929
3773	1390/12/13	1,080,916	1,065,193	1,065,193	0	10	558,348	567	417,254	141,094	150,292,348,110
3774	1390/12/12	1,078,258	1,062,481	1,062,481	0	0	558,338	0	416,687	141,651	150,501,516,989
3775	1390/12/11	1,078,337	1,062,560	1,062,560	0	0	558,338	0	416,687	141,651	150,512,701,098
3776	1390/12/10	1,078,416	1,062,639	1,062,639	0	17	558,338	463	416,687	141,651	150,523,892,232
3777	1390/12/09	1,072,946	1,057,228	1,057,228	0	0	558,321	195	416,224	142,097	150,228,966,292
3778	1390/12/08	1,060,961	1,045,840	1,045,840	0	115	558,321	1,431	416,029	142,292	148,814,705,046
3779	1390/12/07	1,053,410	1,038,222	1,038,222	0	14	558,206	705	414,598	143,608	149,096,917,723
3780	1390/12/06	1,050,932	1,035,932	1,035,932	0	0	558,192	613	413,893	144,299	149,483,927,525
«1 2...185 186 187 188189190 191 192 193...205 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۸۵۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۷۳۲۳